|
|
|
| 数据日期 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 1,352,286,647.38 | 658,295,999.72 | 46,805,318.18 | | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 10,663,977.78 | 7,449,534.80 | -2,058,381.26 | | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资产估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 应收清算交易款 | 未公布 | 1,559,865.84 | 0.00 | 2,798,683.78 | | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 67,648.95 | 0.00 | | 应收利息 | 30,529,480.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 221,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产总额 | 7,936,622,774.34 | 6,467,026,648.49 | 4,616,963,013.34 | 3,181,894,720.02 | | 应付基金管理费 | 9,152,200.76 | 6,400,516.77 | 4,856,536.58 | 3,679,395.28 | | 应付基金托管费 | 1,525,366.80 | 1,066,752.78 | 809,422.75 | 613,232.58 | | 应付收益 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付帐款 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付佣金 | 5,370,006.43 | 3,207,927.58 | 3,806,172.28 | 1,073,292.72 | | 应付清算交易款 | 2,873,254.19 | 53,490,570.75 | 68,104,533.89 | 38,161,565.86 | | 其他应付款项 | 1,867,506.64 | 1,854,480.65 | 1,610,080.01 | 1,346,666.76 | | 预提费用 | 298,190.07 | 280,000.00 | 298,190.07 | 80,000.00 | | 负债总额 | 1,360,110,023.03 | 1,014,680,821.86 | 584,619,068.69 | 164,998,397.35 | | 实收基金 | 未公布 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | | 基金公积 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 未分配收益 | 2,188,708,675.41 | 1,031,200,378.20 | 366,598,410.13 | -27,850,614.25 | | 未实现资本利得 | 1,387,804,075.90 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 持有人权益合计 | 6,576,512,751.31 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 负债及持有人权益合计 | 7,936,622,774.34 | 6,467,026,648.49 | 4,616,963,013.34 | 3,181,894,720.02 | | 基金资产净值 | 未公布 | 5,452,345,826.63 | 4,032,343,944.65 | 3,016,896,322.67 | | 基金单位发行总额 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | | 每份基金单位净值 | 未公布 | 0.00 | 1.34 | 1.01 | | 国债投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-成本 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售债券 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 可转换债券投资-估值增值 | 未公布 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 卖出回购债券款 | 未公布 | 947,800,000.00 | 505,000,000.00 | 120,000,000.00 | | 交易保证金 | 3,997,201.78 | 1,181,622.15 | 1,894,260.15 | 1,110,461.09 | | 清算备付金 | 8,785,549.80 | 10,959,805.86 | 10,537,535.89 | 5,573,518.55 |
|
| 
意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
网站首页GOOGLE PR: