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长盛债券基金(510080)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 447,400.87 | | 31,577,577.84 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 10,556,610.90 | 4,778,832.96 | | 1,119,441.83 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,408,145,880.20 | 1,195,215,571.36 | | 164,696,784.97 |
| 11 | 应付基金管理费 | 853,526.69 | 526,551.90 | | 80,271.24 |
| 12 | 应付基金托管费 | 227,607.13 | 140,413.80 | | 21,405.68 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 103,506.76 | | 48,085.97 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 227,530.22 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 391,813.96 | | 384,031.23 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 156,206.62 | | 191,052.97 |
| 19 | 负债总额 | 5,201,545.98 | 345,986,428.76 | | 30,452,909.70 |
| 20 | 实收基金 | 1,079,131,597.87 | 678,660,834.88 | | 116,402,751.74 |
| 21 | 未分配收益 | 323,812,736.35 | 63,962,327.38 | | 14,666,337.96 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 106,605,980.34 | | 3,174,785.57 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,402,944,334.22 | 849,229,142.60 | | 134,243,875.27 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,408,145,880.20 | 1,195,215,571.36 | | 164,696,784.97 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,408,145,880.20 | 1,195,215,571.36 | | 164,696,784.97 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 339,500,000.00 | | 29,000,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 710,000.00 | | 710,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 973,012.48 | 1,794,752.14 | | 326,377.22 |
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