|
|
|
长盛精选基金(510081)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 68,969,230.64 | 8,242,523.85 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 483,855.05 | 未公布 | 54,265.30 |
| 6 | 应收利息 | 71,669.11 | 7,057,534.02 | 28,864.31 | 27,645.34 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 3,020,168,946.82 | 3,033,533,772.93 | 851,260,942.79 | 1,027,449,339.70 |
| 11 | 应付基金管理费 | 3,562,510.67 | 3,876,716.96 | 1,020,152.58 | 1,136,870.40 |
| 12 | 应付基金托管费 | 475,001.41 | 516,895.60 | 136,020.31 | 151,582.73 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 3,254,551.66 | 715,565.65 | 1,518,271.39 |
| 16 | 应付清算交易款 | 45,397,778.87 | 未公布 | 未公布 | 4,072,673.80 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 501,875.00 | 500,200.00 | 500,200.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 175,050.53 | 95,000.00 | 198,356.09 |
| 19 | 负债总额 | 72,042,076.99 | 18,319,212.64 | 4,211,504.10 | 13,309,661.71 |
| 20 | 实收基金 | 1,809,138,385.58 | 2,631,418,146.51 | 479,068,561.67 | 642,229,461.56 |
| 21 | 未分配收益 | 1,138,988,484.25 | 437,521,296.85 | 181,943,250.36 | 188,598,412.82 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | -53,724,883.07 | 186,037,626.66 | 183,311,803.61 |
| 23 | 持有人权益合计 | 2,948,126,869.83 | 3,015,214,560.29 | 847,049,438.69 | 1,014,139,677.99 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 3,020,168,946.82 | 3,033,533,772.93 | 851,260,942.79 | 1,027,449,339.70 |
| 25 | 基金资产净值 | 3,020,168,946.82 | 3,033,533,772.93 | 851,260,942.79 | 1,027,449,339.70 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 2,844,328.75 | 13,572,440.79 | 991,971.16 | 2,620,991.48 |
|
