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应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
其他资产
基金资产总额
应付基金管理费
应付基金托管费
应付收益
应付帐款
应付佣金
应付清算交易款
其他应付款项
预提费用
负债总额
实收基金
未分配收益
未实现资本利得
持有人权益合计
负债及持有人权益合计
基金资产净值
买入返售债券
卖出回购债券款
交易保证金
清算备付金

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