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银华优选基金(519001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 1,811,418.73 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 3,195,554.04 | | 442,713.06 |
| 6 | 应收利息 | 1,451,882.64 | 1,856,084.16 | | 9,327.90 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 26,065,083,045.25 | 20,538,563,210.44 | | 478,002,598.46 |
| 11 | 应付基金管理费 | 32,020,332.12 | 20,109,924.59 | | 559,276.46 |
| 12 | 应付基金托管费 | 5,336,722.04 | 3,351,654.09 | | 93,212.71 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 13,199,828.04 | | 1,403,962.12 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 174,891,142.49 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 195,876.39 | | 230,876.39 |
| 19 | 负债总额 | 187,241,534.74 | 277,102,836.31 | | 4,380,306.90 |
| 20 | 实收基金 | 5,073,348,476.15 | 5,369,225,420.70 | | 301,828,262.99 |
| 21 | 未分配收益 | 20,804,493,034.36 | 8,000,020,874.76 | | 78,182,254.47 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 6,892,214,078.67 | | 93,611,774.10 |
| 23 | 持有人权益合计 | 25,877,841,510.51 | 20,261,460,374.13 | | 473,622,291.56 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 26,065,083,045.25 | 20,538,563,210.44 | | 478,002,598.46 |
| 25 | 基金资产净值 | 26,065,083,045.25 | 20,538,563,210.44 | | 478,002,598.46 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 1,553,519.36 | | 629,436.75 |
| 29 | 清算备付金 | 1,506,835.84 | 102,616,893.73 | | 4,589,770.02 |
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