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大成积极成长基金(519017)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 33,396,247.23 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 205,326.90 | 142,883.56 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 2,982,097.54 | | |
| 9 | 其他资产 | 2,982,097.54 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 8,135,524,600.91 | 9,562,602,458.44 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 9,855,762.19 | 12,875,688.50 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 1,642,627.02 | 2,145,948.09 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 19,076,388.24 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 84,654,757.95 | 未公布 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 4,020,031.03 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 183,520.30 | | |
| 19 | 负债总额 | 139,017,678.37 | 78,431,525.62 | | |
| 20 | 实收基金 | 4,327,532,833.42 | 6,935,163,093.11 | | |
| 21 | 未分配收益 | 3,668,974,089.12 | 2,418,955,956.62 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 130,051,883.09 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 7,996,506,922.54 | 9,484,170,932.82 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 8,135,524,600.91 | 9,562,602,458.44 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 8,135,524,600.91 | 9,562,602,458.44 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 910,000.00 | 5,817,320.62 | | |
| 29 | 清算备付金 | 284,926.74 | 51,452,388.43 | | |
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