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长盛100基金(519100)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 35,525,994.97 | 3,280,602.75 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 1,257,822.53 | | |
| 6 | 应收利息 | 50,625.90 | 31,960.96 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 2,503,000,548.46 | 2,077,159,696.21 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 1,512,838.05 | 1,351,869.75 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 302,567.61 | 270,373.95 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 3,523,150.60 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 23,290,149.94 | 未公布 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 未公布 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 188,439.10 | | |
| 19 | 负债总额 | 41,674,304.07 | 17,630,573.35 | | |
| 20 | 实收基金 | 1,081,132,829.88 | 1,280,232,938.75 | | |
| 21 | 未分配收益 | 1,380,193,414.51 | 584,253,024.67 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 195,043,159.44 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 2,461,326,244.39 | 2,059,529,122.86 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 2,503,000,548.46 | 2,077,159,696.21 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 2,503,000,548.46 | 2,077,159,696.21 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 3,123,426.19 | | |
| 29 | 清算备付金 | 4,939,601.23 | 2,424,808.83 | | |
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