新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
投资基金必读： 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称： 全部开放基金 全部封闭基金
万家货币详情
万家货币基金吧
基本概况
基金净值
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金公告
中期报告
年度报告
招募书
所有基金公司
万家货币基金(519508)资产负债表
序号 数据日期2007-12-312007-6-30
1 股票投资-估值增值未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布
4 应收清算交易款未公布未公布
5 应收股利未公布未公布
6 应收利息1,330,785.99380,601.64
7 应收帐款未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布
9 其他资产未公布未公布
10 基金资产总额428,748,264.13242,018,388.72
11 应付基金管理费67,043.0663,454.32
12 应付基金托管费20,316.0919,228.56
13 应付收益未公布305,623.02
14 应付帐款未公布未公布
15 应付佣金未公布未公布
16 应付清算交易款未公布10,000,112.50
17 其他应付款项未公布14,998.89
18 预提费用未公布126,887.02
19 负债总额911,748.8740,281,288.80
20 实收基金427,836,515.26201,737,099.92
21 未分配收益未公布未公布
22 未实现资本利得未公布未公布
23 持有人权益合计427,836,515.26201,737,099.92
24 负债及持有人权益合计428,748,264.13242,018,388.72
25 基金资产净值428,748,264.13242,018,388.72
26 买入返售债券未公布106,225,000.00
27 卖出回购债券款未公布29,700,000.00
28 交易保证金未公布未公布
29 清算备付金1,710,069.76100,024.67

征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
特此声明：广告商的言论与行为均与至诚理财网无关！
股市有风险，投资需谨慎。