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添富货币A基金(519518)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 1,876,022.80 | 850,916.32 | 5,478,445.31 | 1,000,226.16 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 1,536,187,869.71 | 402,871,904.87 | 767,260,084.95 | 1,249,846,309.96 |
| 11 | 应付基金管理费 | 299,571.29 | 116,763.55 | 169,579.99 | 412,378.15 |
| 12 | 应付基金托管费 | 90,779.16 | 35,382.90 | 51,387.87 | 124,963.10 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 606,208.28 | 810,390.15 | 1,449,427.45 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | -3,235.00 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,136,873.33 | 289,848.85 | 140,480.13 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 302,691.88 | 354,500.00 | 127,739.00 |
| 19 | 负债总额 | 36,745,846.49 | 49,164,249.86 | 46,654,063.49 | 206,733,954.28 |
| 20 | 实收基金 | 1,499,442,023.22 | 353,707,655.01 | 720,606,021.46 | 1,043,112,355.68 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 1,499,442,023.22 | 353,707,655.01 | 720,606,021.46 | 1,043,112,355.68 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 1,536,187,869.71 | 402,871,904.87 | 767,260,084.95 | 1,249,846,309.96 |
| 25 | 基金资产净值 | 1,536,187,869.71 | 402,871,904.87 | 767,260,084.95 | 1,249,846,309.96 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 30,380,000.00 | 44,100,000.00 | 202,045,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 |
| 29 | 清算备付金 | 18,354,020.68 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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