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友邦增利A基金(519519)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 2,547,001.31 | 86,291.01 | | 7,358,507.85 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 4,959,024.20 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 132,135,683.61 | 169,656,136.07 | | 1,456,437,084.17 |
| 11 | 应付基金管理费 | 76,326.42 | 64,657.41 | | 645,469.64 |
| 12 | 应付基金托管费 | 21,962.32 | 21,552.47 | | 215,156.54 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 246.19 | | 14,103.01 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 335,683.20 | | 288,788.65 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 166,322.86 | | 78,098.61 |
| 19 | 负债总额 | 545,440.81 | 772,607.11 | | 73,113,811.72 |
| 20 | 实收基金 | 129,313,489.43 | 168,219,610.03 | | 1,381,872,859.94 |
| 21 | 未分配收益 | 2,276,753.37 | 652,381.18 | | 1,353,130.12 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 11,537.75 | | 97,282.39 |
| 23 | 持有人权益合计 | 131,590,242.80 | 168,883,528.96 | | 1,383,323,272.45 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 132,135,683.61 | 169,656,136.07 | | 1,456,437,084.17 |
| 25 | 基金资产净值 | 132,135,683.61 | 169,656,136.07 | | 1,456,437,084.17 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | 50,350,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 250,000.00 | | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 未公布 | | 2,600,000.00 |
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