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银河银信基金(519666)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 507,810.85 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | |
| 6 | 应收利息 | 60,959,413.71 | 8,163,435.68 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 4,363,846,322.57 | 3,563,087,065.72 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 2,241,480.31 | 1,461,008.37 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 689,686.25 | 449,541.02 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 9,246.73 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 110,960,780.29 | 未公布 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 267,501.09 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 107,883.84 | | |
| 19 | 负债总额 | 117,066,758.18 | 574,191,800.79 | | |
| 20 | 实收基金 | 3,790,522,194.95 | 2,914,891,819.54 | | |
| 21 | 未分配收益 | 456,257,369.44 | 38,241,753.74 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 35,761,691.65 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,246,779,564.39 | 2,988,895,264.93 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,363,846,322.57 | 3,563,087,065.72 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 4,363,846,322.57 | 3,563,087,065.72 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 460,600,000.00 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 250,000.00 | | |
| 29 | 清算备付金 | 22,881,331.92 | 19,257,452.45 | | |
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