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长信金利基金(519994)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | 2006-12-31 | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | 6,150,308.08 | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 347,040.00 | 未公布 | 728,945.46 |
| 6 | 应收利息 | 692,322.68 | 12,929.02 | 10,284.79 | 43,429.20 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 16,595,296,811.91 | 388,574,961.08 | 196,625,095.51 | 703,058,177.71 |
| 11 | 应付基金管理费 | 19,841,106.36 | 469,779.57 | 269,856.91 | 829,621.11 |
| 12 | 应付基金托管费 | 3,306,851.07 | 78,296.58 | 44,976.15 | 138,270.19 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 573,271.42 | 657,844.11 | 479,973.42 |
| 16 | 应付清算交易款 | 65,099,346.03 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 286,444.64 | 271,168.25 | 250,000.00 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 116,075.64 | 224,893.00 | 57,045.80 |
| 19 | 负债总额 | 200,309,737.72 | 6,278,469.43 | 3,805,756.60 | 1,754,910.52 |
| 20 | 实收基金 | 5,447,522,721.41 | 164,411,219.11 | 145,081,114.90 | 657,545,044.41 |
| 21 | 未分配收益 | 10,947,464,352.78 | 196,071,172.97 | 31,594,809.87 | 11,963,423.12 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 21,814,099.57 | 16,143,414.14 | 31,794,799.66 |
| 23 | 持有人权益合计 | 16,394,987,074.19 | 382,296,491.65 | 192,819,338.91 | 701,303,267.19 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 16,595,296,811.91 | 388,574,961.08 | 196,625,095.51 | 703,058,177.71 |
| 25 | 基金资产净值 | 16,595,296,811.91 | 388,574,961.08 | 196,625,095.51 | 703,058,177.71 |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 交易保证金 | 4,142,138.75 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 10,889,468.99 | 1,915,008.85 | 1,418,433.07 | 4,583,191.69 |
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