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长信利息基金(519999)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | 2006-6-30 |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 4 | 应收清算交易款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 6 | 应收利息 | 7,419,437.90 | 8,085,964.05 | | 44,956,016.90 |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 10 | 基金资产总额 | 4,121,723,219.70 | 3,827,532,554.81 | | 7,472,073,924.48 |
| 11 | 应付基金管理费 | 626,452.01 | 821,034.73 | | 2,824,561.75 |
| 12 | 应付基金托管费 | 189,833.95 | 248,798.41 | | 855,927.82 |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 1,744,932.97 | | 294,131.46 |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 16 | 应付清算交易款 | 未公布 | 239,702,696.73 | | 未公布 |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 38,852.80 | | 211,123.23 |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 532,527.67 | | 311,333.81 |
| 19 | 负债总额 | 65,447,142.34 | 376,496,828.57 | | 195,554,438.96 |
| 20 | 实收基金 | 4,056,276,077.36 | 3,451,035,726.24 | | 7,276,519,485.52 |
| 21 | 未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | | 未公布 |
| 23 | 持有人权益合计 | 4,056,276,077.36 | 3,451,035,726.24 | | 7,276,519,485.52 |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 4,121,723,219.70 | 3,827,532,554.81 | | 7,472,073,924.48 |
| 25 | 基金资产净值 | 4,121,723,219.70 | 3,827,532,554.81 | | 7,472,073,924.48 |
| 26 | 买入返售债券 | 1,473,087,774.63 | 1,497,700,000.00 | | 1,083,500,000.00 |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 100,567,500.00 | | 150,960,000.00 |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 29 | 清算备付金 | 未公布 | 300,000.00 | | 6,927,777.78 |
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