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中邮优选基金(590001)资产负债表
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-6-30 | | |
| 1 | 股票投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 2 | 债券投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 3 | 其他投资-估值增值 | 未公布 | 未公布 | | |
| 4 | 应收清算交易款 | 33,697,927.49 | 未公布 | | |
| 5 | 应收股利 | 未公布 | 13,306,467.50 | | |
| 6 | 应收利息 | 993,020.30 | 421,558.66 | | |
| 7 | 应收帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 8 | 其他应收款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 9 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | | |
| 10 | 基金资产总额 | 30,416,724,696.31 | 16,491,747,394.23 | | |
| 11 | 应付基金管理费 | 36,416,645.83 | 20,191,958.91 | | |
| 12 | 应付基金托管费 | 6,069,440.96 | 3,365,326.47 | | |
| 13 | 应付收益 | 未公布 | 未公布 | | |
| 14 | 应付帐款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 15 | 应付佣金 | 未公布 | 28,216,812.09 | | |
| 16 | 应付清算交易款 | 281,080,495.65 | 74,904,304.01 | | |
| 17 | 其他应付款项 | 未公布 | 1,048,000.00 | | |
| 18 | 预提费用 | 未公布 | 114,055.34 | | |
| 19 | 负债总额 | 1,677,785,569.70 | 229,459,271.17 | | |
| 20 | 实收基金 | 14,245,957,839.41 | 8,866,877,865.09 | | |
| 21 | 未分配收益 | 14,492,981,287.20 | 1,630,756,937.58 | | |
| 22 | 未实现资本利得 | 未公布 | 5,764,653,320.39 | | |
| 23 | 持有人权益合计 | 28,738,939,126.61 | 16,262,288,123.06 | | |
| 24 | 负债及持有人权益合计 | 30,416,724,696.31 | 16,491,747,394.23 | | |
| 25 | 基金资产净值 | 30,416,724,696.31 | 16,491,747,394.23 | | |
| 26 | 买入返售债券 | 未公布 | 未公布 | | |
| 27 | 卖出回购债券款 | 未公布 | 未公布 | | |
| 28 | 交易保证金 | 未公布 | 4,936,365.21 | | |
| 29 | 清算备付金 | 2,743,444,469.57 | 96,899,942.43 | | |
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