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华夏大盘基金(000011)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 563,072.1000 | 579,831.8000 | 397,989.9000 | 333,176.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 452,490.7000 | 381,427.7000 | 368,438.2000 | 289,929.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 80.361 | 65.7825 | 92.5748 | 87.0198 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 111,944.9000 | 198,295.4000 | 43,867.6800 | 58,408.9600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 19.8811 | 34.1988 | 11.0223 | 17.5309 |
| 6 | 国债市值(万元) | 12,927.7000 | 19,224.4500 | 20,748.9100 | 17,265.1200 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 2.2959 | 3.3155 | 5.2134 | 5.182 |
| 8 | 现金市值(万元) | 99,017.2200 | 179,070.9000 | 23,118.7800 | 41,143.8400 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 17.5852 | 30.8833 | 5.8089 | 12.349 |
| 10 | 其他资产(万元) | 884.6711 | 12,308.2900 | 781.9476 | 386.8073 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1571 | 2.1227 | .1965 | .1161 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 12,570.5000 | 9,683.0000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.2325 | 1.67 | | |
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