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华夏优势基金(000021)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,707,934.0000 | 2,363,318.0000 | 1,310,290.0000 | 1,116,074.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,048,836.0000 | 1,862,878.0000 | 1,184,777.0000 | 1,044,700.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 75.6605 | 78.8247 | 90.421 | 93.6049 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 204,396.4000 | 463,647.0000 | 146,909.4000 | 73,068.6600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 7.5481 | 19.6185 | 11.212 | 6.5469 |
| 6 | 国债市值(万元) | 24,914.5000 | 35,722.0000 | 41,870.4000 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .9201 | 1.5115 | 3.1955 | |
| 8 | 现金市值(万元) | 179,482.0000 | 427,925.0000 | 105,039.0000 | 73,068.6600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 6.628 | 18.107 | 8.0165 | 6.5469 |
| 10 | 其他资产(万元) | 357,518.7000 | 37,590.8600 | 5,462.8130 | 4,916.5990 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 13.2026 | 1.5906 | .4169 | .4405 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 107,986.0000 | 48,424.0000 | 29,124.0800 | 11,838.5800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.9878 | 2.049 | 2.2227 | 1.0607 |
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