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华夏债券基金(001001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 662,908.9000 | 599,045.8000 | 515,728.5000 | 303,265.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 18,487.6600 | 40,198.8900 | 9,427.2830 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 2.7889 | 6.7105 | 1.828 | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 204,622.0000 | 346,545.1000 | 457,941.2000 | 99,032.5500 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 30.8673 | 57.8495 | 88.795 | 32.6554 |
| 6 | 国债市值(万元) | 154,962.0000 | 158,032.1000 | 159,168.4000 | 51,288.9100 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 23.3761 | 26.3806 | 30.8628 | 16.9122 |
| 8 | 现金市值(万元) | 49,659.9300 | 188,513.0000 | 298,772.8000 | 47,743.6500 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 7.4912 | 31.4689 | 57.9322 | 15.7432 |
| 10 | 其他资产(万元) | 13,980.9700 | 8,605.8890 | 76,026.3000 | 4,618.1380 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.109 | 1.4366 | 14.7415 | 1.5228 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 276,255.1000 | 234,340.1000 | 209,540.8000 | 152,350.4000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 41.6732 | 39.1189 | 40.6301 | 50.2367 |
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