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华夏红利基金(002011)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,646,363.0000 | 2,809,790.0000 | 909,464.2000 | 517,571.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,993,147.0000 | 2,210,471.0000 | 815,720.1000 | 473,033.7000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 75.3165 | 78.6703 | 89.6924 | 91.3948 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 416,780.8000 | 640,924.3000 | 112,374.4000 | 68,542.0000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 15.7492 | 22.8104 | 12.3561 | 13.243 |
| 6 | 国债市值(万元) | 9,979.0000 | 50,960.3500 | 43,109.6800 | 27,573.0500 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .3771 | 1.8137 | 4.7401 | 5.3274 |
| 8 | 现金市值(万元) | 406,801.8000 | 589,964.0000 | 69,264.7200 | 40,968.9500 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 15.3721 | 20.9967 | 7.616 | 7.9156 |
| 10 | 其他资产(万元) | 213,850.0000 | 55,397.0300 | 5,845.7800 | 5,632.1020 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 8.0809 | 1.9716 | .6428 | 1.0882 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 117,405.0000 | 67,760.0000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.4365 | 2.4116 | | |
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