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国泰金鹰基金(020001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 115,201.0000 | 138,389.0000 | 104,355.0000 | 78,952.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 86,413.2500 | 122,237.1000 | 90,765.5800 | 68,426.9500 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 75.0108 | 88.3287 | 86.9777 | 86.6689 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 26,243.9400 | 15,436.1100 | 12,618.9200 | 10,046.5500 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 22.781 | 11.1541 | 12.0923 | 12.7249 |
| 6 | 国债市值(万元) | 12,917.7400 | 4,008.1000 | 4,012.4000 | 4,018.2000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 11.2132 | 2.8963 | 3.845 | 5.0894 |
| 8 | 现金市值(万元) | 13,326.2100 | 11,428.0100 | 8,606.5170 | 6,028.3520 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 11.5678 | 8.2579 | 8.2473 | 7.6354 |
| 10 | 其他资产(万元) | 525.2667 | 858.4186 | 188.0639 | 148.8206 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .456 | .6203 | .1802 | .1885 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 2,894.1000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.5122 | | | |
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