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国泰债券基金(020002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 16,882.5900 | 79,809.9100 | 116,474.2000 | 59,227.9600 |
| 2 | 股票市值(万元) | 222.5580 | 710.2080 | 未公布 | 5.5250 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 1.3183 | .8899 | | .0093 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,459.5120 | 26,954.2800 | 7,069.4500 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.6451 | 33.7731 | 6.0695 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 15,347.2800 | 2,340.8800 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | 19.2298 | 2.0098 | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,459.5120 | 11,607.0000 | 4,728.5700 | 15,698.7300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.6451 | 14.5433 | 4.0598 | 26.5056 |
| 10 | 其他资产(万元) | 988.5566 | 2,863.5770 | 2,347.3250 | 840.5221 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 5.8555 | 3.588 | 2.0153 | 1.4191 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 14,588.2000 | 49,106.3000 | 107,156.1000 | 42,176.5900 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 86.4097 | 61.5291 | 91.9999 | 71.2106 |
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