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国泰精选基金(020003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 78,316.5200 | 65,348.4100 | 26,000.4100 | 19,128.6400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 55,015.2300 | 49,695.9100 | 22,198.8700 | 16,853.0500 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 70.2473 | 76.0476 | 85.3789 | 88.1038 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 27,014.1100 | 28,150.8600 | 8,616.2010 | 8,468.0980 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 34.4935 | 43.0781 | 33.1387 | 44.2692 |
| 6 | 国债市值(万元) | 18,688.8700 | 16,022.5500 | 6,609.3850 | 7,099.2650 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 23.8633 | 24.5187 | 25.4203 | 37.1133 |
| 8 | 现金市值(万元) | 8,325.2360 | 12,128.3100 | 2,006.8160 | 1,368.8320 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 10.6302 | 18.5594 | 7.7184 | 7.1559 |
| 10 | 其他资产(万元) | 943.8623 | 871.7781 | 351.5870 | 372.0775 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.2052 | 1.334 | 1.3522 | 1.9451 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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