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国泰金马基金(020005)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,007,457.0000 | 1,150,007.0000 | 110,255.9000 | 75,220.4800 |
| 2 | 股票市值(万元) | 669,246.8000 | 740,763.6000 | 94,199.9500 | 67,964.0400 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 66.4293 | 64.4138 | 85.4375 | 90.3531 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 124,843.7000 | 393,681.3000 | 17,847.0800 | 8,185.1210 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 12.392 | 34.2329 | 16.187 | 10.8815 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 2,523.5850 | 2,527.7420 | 2,486.7130 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | .2194 | 2.2926 | 3.3059 |
| 8 | 现金市值(万元) | 124,843.7000 | 391,157.7000 | 15,319.3300 | 5,698.4080 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.392 | 34.0135 | 13.8943 | 7.5756 |
| 10 | 其他资产(万元) | 6,944.0770 | 458.1696 | 172.7383 | 409.0992 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .6893 | .0398 | .1567 | .5439 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 215,673.5000 | 17,892.2000 | 1,942.5080 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 21.4077 | 1.5558 | 1.7618 | |
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