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国泰货币基金(020007)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 38,372.4500 | 16,953.2000 | 9,325.1260 | 12,628.4400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 4,589.4970 | 1,370.5590 | 513.1431 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 11.9604 | 8.0844 | 5.5028 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 4,589.4970 | 1,370.5590 | 513.1431 | 920.3712 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 11.9604 | 8.0844 | 5.5028 | 7.2881 |
| 10 | 其他资产(万元) | 69.8842 | 2,569.3250 | 73.4410 | 47.2754 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1821 | 15.1554 | .7876 | .3744 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 6,947.1670 | 2,953.3080 | 4,952.7750 | 6,910.0210 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 18.1046 | 17.4204 | 53.1122 | 54.7179 |
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