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国泰金鹿基金(020008)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 143,179.8000 | 147,425.4000 | 143,184.2000 | 161,141.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 31,463.0000 | 43,524.8300 | 41,708.7900 | 47,690.4500 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 21.9745 | 29.5233 | 29.1295 | 29.5953 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 23,039.0900 | 59,603.3200 | 62,957.8900 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 16.091 | 40.4295 | 43.9699 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 1,676.9800 | 3,825.8000 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 1.1712 | 2.5951 | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 21,362.1100 | 55,777.5200 | 62,957.8900 | 8,714.2970 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 14.9198 | 37.8344 | 43.9699 | 5.4078 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,288.6030 | 3,565.3650 | 689.1703 | 2,960.4060 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.5984 | 2.4184 | .4813 | 1.8371 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 76,900.5000 | 74,177.5000 | 71,092.1200 | 86,730.7000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 53.7091 | 50.3153 | 49.6508 | 53.8226 |
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