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国泰金鹏基金(020009)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 463,540.1000 | 543,257.6000 | 299,972.3000 | 354,095.4000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 350,254.7000 | 477,499.8000 | 177,764.7000 | 325,132.4000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 75.5608 | 87.8956 | 59.2604 | 91.8206 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 101,074.4000 | 70,114.2300 | 127,112.6000 | 29,116.1300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 21.8049 | 12.9063 | 42.3748 | 8.2227 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 101,074.4000 | 70,114.2300 | 127,112.6000 | 29,116.1300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 21.8049 | 12.9063 | 42.3748 | 8.2227 |
| 10 | 其他资产(万元) | 755.8361 | 2,251.8960 | 2,145.7410 | 7,941.8920 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1631 | .4145 | .7153 | 2.2429 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 14,828.5000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.199 | | | |
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