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华安富利基金(040003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 613,876.0000 | 507,927.4000 | 507,823.9000 | 681,352.1000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 36,148.4500 | 11,502.9100 | 66,854.7100 | 184,339.4000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.8886 | 2.2647 | 13.1649 | 27.0549 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 36,148.4500 | 11,502.9100 | 66,854.7100 | 184,339.4000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.8886 | 2.2647 | 13.1649 | 27.0549 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,496.5020 | 16,098.5000 | 8,482.4310 | 14,676.2500 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2438 | 3.1694 | 1.6703 | 2.154 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 334,617.6000 | 257,020.8000 | 301,890.7000 | 398,638.5000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 54.509 | 50.6019 | 59.4479 | 58.507 |
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