|
|
|
华安宝利基金(040004)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 323,490.0000 | 331,149.4000 | 209,958.4000 | 206,613.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 202,038.0000 | 170,639.6000 | 134,422.8000 | 133,993.3000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 62.4557 | 51.5295 | 64.0235 | 64.8522 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 33,204.2000 | 16,495.2500 | 14,715.3500 | 4,911.6230 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.2644 | 4.9812 | 7.0087 | 2.3772 |
| 6 | 国债市值(万元) | 1.4634 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | .0005 | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 33,202.7400 | 16,495.2500 | 14,715.3500 | 4,911.6230 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 10.2639 | 4.9812 | 7.0087 | 2.3772 |
| 10 | 其他资产(万元) | 4,073.1410 | 12,403.2800 | 5,580.6440 | 2,238.5650 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.2591 | 3.7455 | 2.658 | 1.0835 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 72,396.7000 | 118,997.1000 | 41,554.3600 | 54,665.8600 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 22.3799 | 35.9346 | 19.7917 | 26.4581 |
|
| 
