|
|
|
博时现金基金(050003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 346,740.7000 | 252,896.5000 | 310,280.2000 | 413,795.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 5,326.8990 | 1,468.4710 | 21,470.5300 | 2,754.2380 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 1.5363 | .5807 | 6.9197 | .6656 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 5,326.8990 | 1,468.4710 | 21,470.5300 | 2,754.2380 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 1.5363 | .5807 | 6.9197 | .6656 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,763.7620 | 2,422.5350 | 5,927.7810 | 7,873.5220 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .7971 | .9579 | 1.9105 | 1.9028 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 217,051.7000 | 134,179.2000 | 232,822.5000 | 287,110.2000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 62.5977 | 53.0569 | 75.0362 | 69.3845 |
|
| 
