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博时精选基金(050004)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,948,178.0000 | 2,650,856.0000 | 1,605,326.0000 | 1,340,641.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,264,675.0000 | 2,129,150.0000 | 1,170,944.0000 | 1,141,863.0000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 76.8161 | 80.3193 | 72.9412 | 85.1729 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 487,659.1000 | 434,376.3000 | 271,022.8000 | 210,539.1000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 16.541 | 16.3863 | 16.8827 | 15.7044 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 487,659.1000 | 434,376.3000 | 271,022.8000 | 210,539.1000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 16.541 | 16.3863 | 16.8827 | 15.7044 |
| 10 | 其他资产(万元) | 41,284.7100 | 45,223.4600 | 91,754.7800 | 12,630.1700 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.4003 | 1.706 | 5.7156 | .9421 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 165,277.8000 | 67,935.0000 | 67,998.0000 | 67,998.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 5.6061 | 2.5628 | 4.2358 | 5.0721 |
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