|
|
|
博时价值贰基金(050201)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,402,414.0000 | 700,103.5000 | 593,677.3000 | 792,951.0000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 922,147.8000 | 462,600.7000 | 463,000.1000 | 630,096.6000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 65.7543 | 66.076 | 77.9885 | 79.4622 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 201,805.3000 | 198,625.4000 | 13,524.5900 | 22,813.4200 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 14.3899 | 28.3709 | 2.2781 | 2.877 |
| 6 | 国债市值(万元) | 18,610.1500 | 21,686.9300 | 7,764.0420 | 2,010.6000 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 1.327 | 3.0977 | 1.3078 | .2536 |
| 8 | 现金市值(万元) | 183,195.1000 | 176,938.4000 | 5,760.5460 | 20,802.8200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 13.0628 | 25.2732 | .9703 | 2.6235 |
| 10 | 其他资产(万元) | 10,632.9600 | 55,920.1700 | 2,397.8020 | 3,653.1400 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .7582 | 7.9874 | .4039 | .4607 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 268,657.2000 | 121,043.5000 | 119,037.5000 | 158,467.8000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 19.1568 | 17.2894 | 20.0509 | 19.9846 |
|
| 
