|
|
|
嘉实债券基金(070005)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 601,627.6000 | 429,893.0000 | 334,615.8000 | 91,888.6500 |
| 2 | 股票市值(万元) | 58,523.3700 | 67,776.5000 | 27,406.8200 | 13,525.3800 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 9.7275 | 15.7659 | 8.1905 | 14.7193 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 222,407.3000 | 145,339.4000 | 148,955.0000 | 44,099.9000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 36.9676 | 33.8083 | 44.5152 | 47.9928 |
| 6 | 国债市值(万元) | 208,136.9000 | 135,313.1000 | 120,207.3000 | 41,219.5600 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 34.5956 | 31.476 | 35.924 | 44.8582 |
| 8 | 现金市值(万元) | 14,270.4100 | 10,026.3100 | 28,747.6700 | 2,880.3430 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 2.372 | 2.3323 | 8.5912 | 3.1346 |
| 10 | 其他资产(万元) | 11,007.1200 | 8,408.0790 | 5,337.9280 | 3,322.5250 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.8296 | 1.9559 | 1.5952 | 3.6158 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 212,992.8000 | 165,261.3000 | 154,012.5000 | 24,522.3000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 35.4028 | 38.4424 | 46.0267 | 26.687 |
|
| 
