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嘉实服务基金(070006)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,012,194.0000 | 1,343,883.0000 | 896,299.5000 | 515,212.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 791,617.6000 | 1,156,923.0000 | 683,453.3000 | 464,180.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 78.2081 | 86.0881 | 76.2528 | 90.0949 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 97,935.1300 | 119,004.9000 | 208,639.7000 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 9.6755 | 8.8553 | 23.2779 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 97,935.1300 | 119,004.9000 | 208,639.7000 | 17,234.3700 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 9.6755 | 8.8553 | 23.2779 | 3.3451 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,573.2560 | 6,897.7950 | 4,931.8610 | 6,295.4780 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .353 | .5133 | .5502 | 1.2219 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 39,569.1000 | 39,679.8000 | 52,700.1800 | 19,959.3000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.9092 | 2.9526 | 5.8798 | 3.874 |
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