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嘉实货币基金(070008)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,588,814.0000 | 619,014.4000 | 524,372.9000 | 650,530.2000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 91,129.1300 | 2,318.6910 | 3,371.7590 | 32,251.9800 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 3.5201 | .3746 | .643 | 4.9578 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 91,129.1300 | 2,318.6910 | 3,371.7590 | 32,251.9800 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 3.5201 | .3746 | .643 | 4.9578 |
| 10 | 其他资产(万元) | 158,991.8000 | 84,123.3400 | 9,469.2260 | 35,669.9400 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 6.1415 | 13.5899 | 1.8058 | 5.4832 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 1,030,360.0000 | 119,553.2000 | 138,627.6000 | 396,596.4000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 39.8005 | 19.3135 | 26.4368 | 60.9651 |
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