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嘉实短债基金(070009)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 35,356.5300 | 31,172.5800 | 46,405.3200 | 60,582.4600 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,191.3580 | 944.0846 | 5,356.9960 | 851.4657 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 3.3696 | 3.0286 | 11.5439 | 1.4055 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,191.3580 | 944.0846 | 5,356.9960 | 851.4657 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 3.3696 | 3.0286 | 11.5439 | 1.4055 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,932.8210 | 7,214.1630 | 1,002.0020 | 1,879.8300 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 5.4667 | 23.1427 | 2.1592 | 3.1029 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 17,725.9000 | 9,058.8000 | 14,971.2100 | 42,190.9300 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 50.1347 | 29.0602 | 32.2618 | 69.6422 |
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