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长盛价值基金(080001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 192,365.6000 | 237,403.4000 | 56,012.7500 | 34,675.8000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 142,668.6000 | 177,289.9000 | 37,092.2400 | 25,370.3900 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 74.1653 | 74.6787 | 66.2211 | 73.1645 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 17,154.5100 | 30,974.8800 | 17,429.9000 | 9,098.9140 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.9177 | 13.0474 | 31.1177 | 26.24 |
| 6 | 国债市值(万元) | 5,644.9870 | 12,937.0900 | 11,392.2600 | 7,058.3690 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 2.9345 | 5.4494 | 20.3387 | 20.3553 |
| 8 | 现金市值(万元) | 11,509.5200 | 18,037.7900 | 6,037.6410 | 2,040.5450 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.9831 | 7.5979 | 10.779 | 5.8846 |
| 10 | 其他资产(万元) | 793.9127 | 2,857.2520 | 5,197.2950 | 791.2811 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .4127 | 1.2035 | 9.2788 | 2.2819 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 33,711.1000 | 34,832.6000 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 17.5245 | 14.6723 | | |
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