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长盛货币基金(080011)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 22,741.3600 | 21,673.7100 | 25,283.9700 | 42,561.7900 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,905.1770 | 727.9576 | 4,565.6190 | 2,305.8360 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.3776 | 3.3587 | 18.0574 | 5.4176 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,905.1770 | 727.9576 | 4,565.6190 | 2,305.8360 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.3776 | 3.3587 | 18.0574 | 5.4176 |
| 10 | 其他资产(万元) | 82.6790 | 97.6038 | 487.2152 | 594.5478 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .3636 | .4503 | 1.927 | 1.3969 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 16,774.0900 | 9,886.6240 | 21,256.1500 | 34,788.5500 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 73.7603 | 45.6157 | 84.0696 | 81.7366 |
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