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大成债券基金(090002)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 84,406.9700 | 227,597.9000 | 158,747.4000 | 152,110.6000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 5,802.8500 | 4,941.3410 | 4,330.5800 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | 2.5496 | 3.1127 | 2.847 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 5,073.8280 | 35,384.0500 | 38,376.1000 | 31,137.7400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 6.0111 | 15.5467 | 24.1743 | 20.4705 |
| 6 | 国债市值(万元) | 3,126.6600 | 26,074.8000 | 28,269.1100 | 28,302.8500 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 3.7043 | 11.4565 | 17.8076 | 18.6068 |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,947.1680 | 9,309.2550 | 10,106.9900 | 2,834.8920 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 2.3069 | 4.0902 | 6.3667 | 1.8637 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,567.1320 | 6,129.9540 | 3,878.2910 | 1,765.7000 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.8566 | 2.6933 | 2.4431 | 1.1608 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 60,775.4000 | 193,018.9000 | 120,392.2000 | 59,492.4200 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 72.0028 | 84.807 | 75.8388 | 39.1113 |
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