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大成蓝筹基金(090003)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 2,738,676.0000 | 2,051,909.0000 | 101,654.0000 | 60,262.6200 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,377,634.0000 | 1,584,403.0000 | 84,103.5600 | 56,952.2700 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 86.8169 | 77.216 | 82.7351 | 94.5068 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 408,596.3000 | 455,402.6000 | 9,788.9820 | 3,560.8450 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 14.9195 | 22.1941 | 9.6297 | 5.9089 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 408,596.3000 | 455,402.6000 | 9,788.9820 | 3,560.8450 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 14.9195 | 22.1941 | 9.6297 | 5.9089 |
| 10 | 其他资产(万元) | 2,622.9000 | 11,899.1100 | 9,357.5110 | 782.7305 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .0958 | .5799 | 9.2053 | 1.2989 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 68,095.0000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 2.4864 | | | |
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