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大成精选基金(090004)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 694,646.8000 | 829,809.4000 | 769,768.0000 | 841,160.9000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 624,563.1000 | 747,623.3000 | 722,288.0000 | 793,972.8000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 89.9109 | 90.0958 | 93.8319 | 94.3901 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 54,747.9200 | 72,332.2800 | 59,211.2200 | 37,986.4600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 7.8814 | 8.7167 | 7.6921 | 4.516 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 54,747.9200 | 72,332.2800 | 59,211.2200 | 37,986.4600 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 7.8814 | 8.7167 | 7.6921 | 4.516 |
| 10 | 其他资产(万元) | 5,681.7750 | 4,616.4720 | 2,807.1640 | 17,736.3100 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .8179 | .5563 | .3647 | 2.1086 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 238.9504 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | .0344 | | | |
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