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大成2020基金(090006)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,746,064.0000 | 671,923.6000 | 205,943.2000 | 206,477.6000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,617,216.0000 | 368,598.6000 | 194,493.6000 | 189,974.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 92.6207 | 54.8572 | 94.4404 | 92.0075 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 191,413.6000 | 326,273.8000 | 13,343.3800 | 未公布 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.9626 | 48.5582 | 6.4792 | |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 191,413.6000 | 326,273.8000 | 13,343.3800 | 20,567.5900 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 10.9626 | 48.5582 | 6.4792 | 9.9612 |
| 10 | 其他资产(万元) | 4,571.7790 | 48,125.1700 | 1,472.9100 | 713.7656 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2618 | 7.1623 | .7152 | .3457 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
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