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富国天利基金(100018)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 354,311.1000 | 218,057.2000 | 148,660.2000 | 81,619.9500 |
| 2 | 股票市值(万元) | 29,315.9400 | 25,768.6300 | 7,666.1050 | 3,891.4190 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 8.2741 | 11.8174 | 5.1568 | 4.7677 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 134,618.8000 | 134,996.6000 | 114,976.5000 | 37,439.0400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 37.9945 | 61.9088 | 77.3418 | 45.87 |
| 6 | 国债市值(万元) | 104,599.8000 | 66,506.6200 | 46,408.1800 | 18,648.1200 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 29.522 | 30.4996 | 31.2176 | 22.8475 |
| 8 | 现金市值(万元) | 30,019.0000 | 68,489.9300 | 68,568.3400 | 18,790.9200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.4725 | 31.4092 | 46.1242 | 23.0225 |
| 10 | 其他资产(万元) | 11,393.5500 | 17,252.0300 | 19,371.7400 | 3,647.3760 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 3.2157 | 7.9117 | 13.0309 | 4.4687 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 157,835.9000 | 84,403.5000 | 48,037.1300 | 30,813.5800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 44.5473 | 38.7071 | 32.3134 | 37.7525 |
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