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富国天瑞基金(100022)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 155,004.4000 | 177,981.4000 | 200,246.5000 | 223,829.3000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 138,935.3000 | 165,343.2000 | 177,961.3000 | 173,421.5000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 89.6332 | 92.8991 | 88.8711 | 77.4794 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 8,117.9390 | 18,611.8000 | 14,676.1200 | 7,107,151.0000 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 5.2372 | 10.4572 | 7.329 | 3175.255 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 6,066.9210 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | 3.4087 | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 8,117.9390 | 12,544.8800 | 14,676.1200 | 7,107,151.0000 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 5.2372 | 7.0484 | 7.329 | 3175.255 |
| 10 | 其他资产(万元) | 3,449.5140 | 518.0821 | 9,806.5450 | 1,707.3660 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.2254 | .2911 | 4.8972 | .7628 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 5,964.6000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 3.848 | | | |
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