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富国货币A基金(100025)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 49,215.9400 | 28,403.3800 | 57,595.5400 | 73,877.2400 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 4,426.0640 | 1,602.6160 | 7,365.9470 | 1,424.6280 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 8.9932 | 5.6423 | 12.7891 | 1.9284 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 4,426.0640 | 1,602.6160 | 7,365.9470 | 1,424.6280 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.9932 | 5.6423 | 12.7891 | 1.9284 |
| 10 | 其他资产(万元) | 126.7333 | 3,174.5420 | 849.5703 | 7,093.3910 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .2575 | 11.1766 | 1.4751 | 9.6016 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 36,937.6400 | 5,001.2940 | 24,576.8200 | 35,587.9800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 75.0522 | 17.6081 | 42.6714 | 48.1718 |
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