|
|
|
易基债券A基金(110007)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 57,583.8100 | 29,603.3900 | 32,962.3500 | 51,702.4500 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 1,887.5050 | 332.7778 | 3,024.7340 | 2,552.7440 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 3.2778 | 1.1241 | 9.1763 | 4.9374 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 1,887.5050 | 332.7778 | 3,024.7340 | 2,552.7440 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 3.2778 | 1.1241 | 9.1763 | 4.9374 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,678.5330 | 775.6343 | 2,285.8630 | 1,572.7480 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.9149 | 2.6201 | 6.9348 | 3.0419 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 47,528.3000 | 27,005.2000 | 29,905.9900 | 48,434.3800 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 82.5376 | 91.2233 | 90.7277 | 93.6791 |
|
| 
