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国投融华基金(121001)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 74,801.9800 | 68,842.5400 | 52,918.1300 | 52,195.2300 |
| 2 | 股票市值(万元) | 25,544.9900 | 27,127.4700 | 20,046.6700 | 18,334.2100 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 34.1502 | 39.4051 | 37.8824 | 35.1262 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 16,776.3600 | 15,618.8300 | 20,123.8700 | 16,794.7600 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 22.4277 | 22.6878 | 38.0283 | 32.1768 |
| 6 | 国债市值(万元) | 7,053.8030 | 13,901.9100 | 11,191.5600 | 9,676.9560 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 9.43 | 20.1938 | 21.1488 | 18.5399 |
| 8 | 现金市值(万元) | 9,722.5560 | 1,716.9250 | 8,932.3040 | 7,117.8040 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 12.9977 | 2.494 | 16.8795 | 13.6369 |
| 10 | 其他资产(万元) | 1,816.9610 | 2,551.4390 | 1,547.8530 | 1,201.8680 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 2.429 | 3.7062 | 2.925 | 2.3026 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 22,778.4000 | 17,791.7000 | 12,016.0000 | 12,016.0000 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 30.4516 | 25.844 | 22.7068 | 23.0213 |
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