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银河银富A基金(150005)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 45,511.0400 | 20,379.3800 | 16,261.4900 | 53,275.6600 |
| 2 | 股票市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | | | | |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 7,321.0650 | 2,443.7040 | 4,735.6580 | 3,580.5260 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 16.0864 | 11.9911 | 29.1219 | 6.7208 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 7,321.0650 | 2,443.7040 | 4,735.6580 | 3,580.5260 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 16.0864 | 11.9911 | 29.1219 | 6.7208 |
| 10 | 其他资产(万元) | 205.1355 | 5,940.7420 | 118.5868 | 1,044.6610 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .4507 | 29.1508 | .7292 | 1.9609 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 6,994.3150 | 1,494.7540 | 6,446.9060 | 50,710.6100 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 15.3684 | 7.3346 | 39.6452 | 95.1853 |
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