|
|
|
深100ETF基金(159901)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 625,638.5000 | 539,733.8000 | 366,123.5000 | 409,623.7000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 624,657.1000 | 538,988.1000 | 354,625.3000 | 407,419.7000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 99.8431 | 99.8619 | 96.8595 | 99.4619 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 859.9435 | 671.5370 | 未公布 | 410.8748 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | .1375 | .1244 | | .1003 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 859.9435 | 671.5370 | 1,608.4290 | 410.8748 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | .1375 | .1244 | .4393 | .1003 |
| 10 | 其他资产(万元) | 737.4813 | 190.9494 | 53,263.1100 | 2,153.0100 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .1179 | .0354 | 14.5479 | .5256 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | | | | |
|
