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南方积配基金(160105)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 724,701.0000 | 896,155.8000 | 734,833.2000 | 578,645.5000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 574,219.2000 | 823,823.6000 | 660,073.9000 | 521,240.3000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 79.2353 | 91.9286 | 89.8264 | 90.0794 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 74,378.3000 | 55,836.4700 | 59,862.9900 | 55,024.1500 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 10.2633 | 6.2307 | 8.1465 | 9.5091 |
| 6 | 国债市值(万元) | 12,487.2000 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | 1.7231 | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 61,891.1000 | 55,836.4700 | 59,862.9900 | 55,024.1500 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 8.5402 | 6.2307 | 8.1465 | 9.5091 |
| 10 | 其他资产(万元) | 5,163.1880 | 7,701.7270 | 2,893.8540 | 11,455.0600 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | .7125 | .8594 | .3938 | 1.9796 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 74,451.5000 | 16,884.4000 | 19,671.8500 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 10.2734 | 1.8841 | 2.677 | |
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