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南方高增基金(160106)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 1,267,792.0000 | 1,387,070.0000 | 835,994.0000 | 824,457.5000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 1,033,072.0000 | 1,225,513.0000 | 741,834.6000 | 774,171.6000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 81.4859 | 88.3526 | 88.7368 | 93.9007 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 165,104.9000 | 148,732.5000 | 74,986.4400 | 35,870.4300 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 13.023 | 10.7228 | 8.9697 | 4.3508 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | |
| 8 | 现金市值(万元) | 165,104.9000 | 148,732.5000 | 74,986.4400 | 35,870.4300 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 13.023 | 10.7228 | 8.9697 | 4.3508 |
| 10 | 其他资产(万元) | 14,519.8500 | 1,945.1940 | 4,307.3920 | 25,277.0900 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 1.1453 | .1402 | .5152 | 3.0659 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 58,157.2000 | 48,549.0000 | 19,994.1200 | 19,994.1200 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 4.5873 | 3.5001 | 2.3917 | 2.4251 |
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