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博时主题基金(160505)资产配置
| 序号 | 数据日期 | 2007-12-31 | 2007-9-30 | 2007-6-30 | 2007-3-31 |
| 1 | 资产净值(万元) | 3,164,306.0000 | 1,881,554.0000 | 695,847.2000 | 163,421.7000 |
| 2 | 股票市值(万元) | 2,313,318.0000 | 1,248,806.0000 | 534,163.8000 | 127,833.9000 |
| 3 | 股票投资占净资产比例(%) | 73.1067 | 66.371 | 76.7645 | 78.2233 |
| 4 | 国债及持有现金总值(万元) | 513,663.3000 | 584,258.6000 | 136,799.3000 | 52,838.3400 |
| 5 | 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | 16.2331 | 31.0519 | 19.6594 | 32.3325 |
| 6 | 国债市值(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 33,121.5200 |
| 7 | 国债市值占净资产比例(%) | | | | 20.2675 |
| 8 | 现金市值(万元) | 513,663.3000 | 584,258.6000 | 136,799.3000 | 19,716.8200 |
| 9 | 现金市值占净资产比例(%) | 16.2331 | 31.0519 | 19.6594 | 12.065 |
| 10 | 其他资产(万元) | 292,188.2000 | 7,670.6180 | 12,609.4000 | 1,450.1930 |
| 11 | 其他资产占净资产比例(%) | 9.2339 | .4077 | 1.8121 | .8874 |
| 12 | 债券市值(不含国债)(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 债券市值(不含国债)占净资产比例(%) | | | | |
| 14 | 借贷方差额(万元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 15 | 金融债市值(万元) | 49,417.5000 | 49,470.5000 | 25,241.8900 | 未公布 |
| 16 | 金融债市值占净资产比例(%) | 1.5617 | | 3.6275 | |
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